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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 616.00 | 2 602.00 | 14.00 | 2 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 775.00 | 7 593.00 | 5 182.00 | 12 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 391.00 | 10 195.00 | 55 195.00 | 65 391.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
072 Créances – Autres | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
084 Disponibilités | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
110 Total général Actif | 102 389.00 | 10 195.00 | 92 193.00 | 102 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
230 Autres produits | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
242 Autres charges externes. | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
252 Charges sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
262 Autres charges | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 186.00 | | | 122 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |