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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 050.00 | 38 153.00 | 52 897.00 | 91 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675.00 | 17 486.00 | 9 189.00 | 26 675.00 |
AX Avances et acomptes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 150.00 | 55 639.00 | 71 511.00 | 127 150.00 |
BT Marchandises | 208 392.00 | | 208 392.00 | 208 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 442.00 | | 179 442.00 | 179 442.00 |
BZ Autres créances | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CF Disponibilités | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 059.00 | | 456 059.00 | 456 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 209.00 | 55 639.00 | 527 570.00 | 583 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 021.00 | 7 708.00 | | 24 021.00 |
DL TOTAL (I) | 81 728.00 | 57 708.00 | | 81 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 091.00 | 74 491.00 | | 147 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 738.00 | 133 964.00 | | 239 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 670.00 | 40 719.00 | | 49 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 842.00 | 264 436.00 | | 445 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 570.00 | 322 144.00 | | 527 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 180.00 | 202 524.00 | | 369 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 728.00 | | 833 728.00 | 833 728.00 |
FG Production vendue services | 212 860.00 | | 212 860.00 | 212 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 588.00 | | 1 046 588.00 | 1 046 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 1 360.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 446.00 | 888 670.00 | | 1 047 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 425.00 | 880 962.00 | | 1 023 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 021.00 | 7 708.00 | | 24 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 097.00 | | 22 053.00 | 105 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 193.00 | | 22 053.00 | 97 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 160.00 | 26 479.00 | | 29 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 160.00 | 26 479.00 | | 29 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 738.00 | 239 738.00 | | 239 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 179 442.00 | 179 442.00 | | 179 442.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 091.00 | 20 429.00 | 76 662.00 | 97 091.00 |
VI Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 851.00 | 190 851.00 | | 190 851.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 842.00 | 369 180.00 | 76 662.00 | 445 842.00 |