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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 370.00 | 4 630.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 232.00 | 62 232.00 | 114 999.00 | 177 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 625.00 | 24 662.00 | 8 963.00 | 33 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 761.00 | 87 264.00 | 146 497.00 | 233 761.00 |
BT Marchandises | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 318.00 | | 294 318.00 | 294 318.00 |
BZ Autres créances | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
CF Disponibilités | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 692.00 | | 591 692.00 | 591 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 453.00 | 87 264.00 | 738 189.00 | 825 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 011.00 | | | -55 011.00 |
DL TOTAL (I) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 459.00 | | | 215 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 887.00 | | | 366 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 472.00 | | | 711 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 189.00 | | | 738 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 958.00 | | | 548 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 461.00 | | 1 037 461.00 | 1 037 461.00 |
FG Production vendue services | 218 404.00 | | 218 404.00 | 218 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 865.00 | | 1 255 865.00 | 1 255 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 906.00 | | | 1 265 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 917.00 | | | 1 320 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 011.00 | | | -55 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 150.00 | | 108 132.00 | 127 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 521.00 | | 233 761.00 | 1 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | 210 857.00 | 1 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | 15 000.00 | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 246.00 | | 93 132.00 | 119 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 639.00 | 31 625.00 | | 55 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 639.00 | 31 255.00 | | 55 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 887.00 | 366 887.00 | | 366 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 294 318.00 | 294 318.00 | | 294 318.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 459.00 | 52 945.00 | 162 514.00 | 215 459.00 |
VI Groupe et associés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 373.00 | 390 373.00 | | 390 373.00 |
VW T.V.A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 472.00 | 548 958.00 | 162 514.00 | 711 472.00 |