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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 5 208.00 | 4 712.00 | 9 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 920.00 | 5 208.00 | 24 712.00 | 29 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
110 Total général Actif | 38 062.00 | 5 208.00 | 32 853.00 | 38 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 861.00 | 65 673.00 | | 23 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 593.00 | 65 673.00 | | 32 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 573.00 | 28 922.00 | | 17 573.00 |
242 Autres charges externes. | 11 035.00 | 14 344.00 | | 11 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | 472.00 | | 27.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 205.00 | 17 028.00 | | 1 205.00 |
252 Charges sociales | 391.00 | 944.00 | | 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 654.00 | 2 554.00 | | 2 654.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 885.00 | 64 294.00 | | 32 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -292.00 | 1 379.00 | | -292.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 5 799.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -561.00 | -4 423.00 | | -561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |