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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 037.00 | 8 130.00 | 10 907.00 | 19 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 037.00 | 8 130.00 | 30 907.00 | 39 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
110 Total général Actif | 42 234.00 | 8 130.00 | 34 104.00 | 42 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 041.00 | 23 861.00 | | 27 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 465.00 | 8 702.00 | | 24 465.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 30.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 647.00 | 32 593.00 | | 51 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 602.00 | 17 573.00 | | 20 602.00 |
242 Autres charges externes. | 19 387.00 | 11 035.00 | | 19 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 27.00 | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 698.00 | 1 205.00 | | 12 698.00 |
252 Charges sociales | 5 280.00 | 391.00 | | 5 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | 2 654.00 | | 3 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 310.00 | 32 885.00 | | 62 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 663.00 | -292.00 | | -10 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 269.00 | 44.00 | | 269.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | 313.00 | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 432.00 | -561.00 | | -11 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -350.00 | | | -350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 311.00 | | | 3 311.00 |