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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 384.00 | 576.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 632.00 | 1 116.00 | 6 516.00 | 7 632.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 607.00 | 1 500.00 | 15 107.00 | 16 607.00 |
060 Stock marchandises | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
110 Total général Actif | 68 193.00 | 1 500.00 | 66 693.00 | 68 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 861.00 | 157 953.00 | | 240 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 1 577.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 097.00 | 159 530.00 | | 244 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 830.00 | 132 525.00 | | 157 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 452.00 | -20 215.00 | | -7 452.00 |
242 Autres charges externes. | 24 489.00 | 17 945.00 | | 24 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 233.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 335.00 | 13 851.00 | | 46 335.00 |
252 Charges sociales | 6 642.00 | 748.00 | | 6 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | 318.00 | | 1 931.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 154.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 258.00 | 145 559.00 | | 231 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 839.00 | 13 971.00 | | 12 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 2 096.00 | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 363.00 | 11 750.00 | | 11 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |