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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 576.00 | 384.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 6 275.00 | 17 917.00 | 24 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 167.00 | 6 851.00 | 26 316.00 | 33 167.00 |
060 Stock marchandises | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
110 Total général Actif | 98 079.00 | 6 851.00 | 91 228.00 | 98 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 228.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 773.00 | 240 861.00 | | 278 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 684.00 | 236.00 | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 457.00 | 244 097.00 | | 279 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 379.00 | 157 830.00 | | 167 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 933.00 | -7 452.00 | | -24 933.00 |
242 Autres charges externes. | 28 669.00 | 24 489.00 | | 28 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 1 411.00 | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 143.00 | 46 335.00 | | 81 143.00 |
252 Charges sociales | 14 308.00 | 6 642.00 | | 14 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 352.00 | 1 931.00 | | 5 352.00 |
262 Autres charges | 2 171.00 | 72.00 | | 2 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 360.00 | 231 258.00 | | 276 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 097.00 | 12 839.00 | | 3 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 1 476.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 407.00 | 11 363.00 | | 2 407.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |