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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 981.00 | 3 702.00 | 19 279.00 | 22 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 835.00 | 12 358.00 | 59 477.00 | 71 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 627.00 | 16 060.00 | 852 567.00 | 868 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 1 158 521.00 | | 1 158 521.00 | 1 158 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 931.00 | | 1 311 931.00 | 1 311 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 558.00 | 16 060.00 | 2 164 499.00 | 2 180 558.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 603.00 | | | 478 603.00 |
DL TOTAL (I) | 488 603.00 | | | 488 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 317.00 | | | 868 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 600.00 | | | 546 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 070.00 | | | 218 070.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 896.00 | | | 1 675 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 499.00 | | | 2 164 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 868 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 816.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 600.00 | 546 600.00 | | 546 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 069.00 | 218 069.00 | | 218 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 317.00 | 868 317.00 | | 868 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 896.00 | 1 675 896.00 | | 1 675 896.00 |