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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 21.00 | 397.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 14 380.00 | 21 620.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 417.00 | 14 401.00 | 407 017.00 | 421 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 671 933.00 | | 671 933.00 | 671 933.00 |
CF Disponibilités | 384 228.00 | | 384 228.00 | 384 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 235.00 | | 1 095 235.00 | 1 095 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 652.00 | 14 401.00 | 1 502 251.00 | 1 516 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 603.00 | | | 477 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 490.00 | 478 603.00 | | 245 490.00 |
DL TOTAL (I) | 734 093.00 | 488 603.00 | | 734 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 555.00 | 868 317.00 | | 742 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 546 600.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 42 112.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 898.00 | 218 070.00 | | 16 898.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 158.00 | 1 675 896.00 | | 768 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 251.00 | 2 164 499.00 | | 1 502 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 060.00 | 15 565.00 | 17 223.00 | 16 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 453.00 | 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 060.00 | 15 112.00 | 16 771.00 | 16 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 555.00 | 742 555.00 | | 742 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 454.00 | 689 454.00 | | 689 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 454.00 | 689 454.00 | | 689 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 158.00 | 768 158.00 | | 768 158.00 |