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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 064.00 | 2 604.00 | 104 460.00 | 107 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -371 430.00 | | | -371 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 512.00 | -371 430.00 | | -347 512.00 |
DL TOTAL (I) | -708 942.00 | -361 430.00 | | -708 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 299.00 | 452 297.00 | | 751 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 834.00 | 36 128.00 | | 40 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 775.00 | 29 272.00 | | 19 775.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 402.00 | 517 698.00 | | 813 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 460.00 | 156 267.00 | | 104 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 562.00 | 85 335.00 | | 16 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 074.00 | 456 765.00 | | 364 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 512.00 | -371 430.00 | | -347 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043.00 | | 1 562.00 | 1 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | 1 562.00 | 1 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 043.00 | 1 562.00 | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | 1 562.00 | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | 1 562.00 | | 1 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VI Groupe et associés | 751 299.00 | 42 357.00 | 708 942.00 | 751 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 403.00 | 104 461.00 | 708 942.00 | 813 403.00 |