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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 301.00 | 196 301.00 | | 196 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 822.00 | 58.00 | 263 764.00 | 263 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | 25.00 | 1 594.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 742.00 | 196 385.00 | 265 357.00 | 461 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 600.00 | | 492 600.00 | 492 600.00 |
BZ Autres créances | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CF Disponibilités | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 625.00 | | 552 625.00 | 552 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 366.00 | 196 385.00 | 817 982.00 | 1 014 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -718 942.00 | -371 430.00 | | -718 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 601.00 | -347 512.00 | | -225 601.00 |
DL TOTAL (I) | -934 543.00 | -708 942.00 | | -934 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 019.00 | 751 299.00 | | 1 393 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | 40 834.00 | | 101 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 851.00 | 19 775.00 | | 117 851.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | 1 495.00 | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 525.00 | 813 402.00 | | 1 752 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 982.00 | 104 460.00 | | 817 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 460 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 762.00 | 16 562.00 | | 832 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 364.00 | 364 074.00 | | 1 058 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 601.00 | -347 512.00 | | -225 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604.00 | | 461 742.00 | 2 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604.00 | 461 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 604.00 | 460 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | 460 123.00 | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 996.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 604.00 | 182 389.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 182 389.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 182 389.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 389.00 | 2 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UX Autres créances clients | 492 600.00 | 492 600.00 | | 492 600.00 |
VB T. V. A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 019.00 | 458 476.00 | 934 543.00 | 1 393 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 234.00 | 515 234.00 | | 515 234.00 |
VW T.V.A. | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 525.00 | 685 982.00 | 934 543.00 | 1 620 525.00 |