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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 2 892.00 | 5 487.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 849.00 | 2 902.00 | 13 947.00 | 16 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 262.00 | 5 794.00 | 20 468.00 | 26 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 539 373.00 | | 539 373.00 | 539 373.00 |
CF Disponibilités | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 586.00 | | 667 586.00 | 667 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 848.00 | 5 794.00 | 688 054.00 | 693 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 498.00 | 96 332.00 | | 89 498.00 |
DL TOTAL (I) | 158 830.00 | 99 332.00 | | 158 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 596.00 | | | 350 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 221 006.00 | | 39 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 001.00 | 265 305.00 | | 139 001.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 1 599.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 224.00 | 487 909.00 | | 529 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 054.00 | 587 241.00 | | 688 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 224.00 | 487 909.00 | | 179 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 793.00 | | 749 793.00 | 749 793.00 |
FG Production vendue services | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 595.00 | | 827 595.00 | 827 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 930.00 | 8 567.00 | | 15 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930.00 | 8 567.00 | | 15 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 885.00 | -8 567.00 | | 24 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 153.00 | 31 153.00 | | -31 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 060.00 | 2 330 019.00 | | 1 300 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 561.00 | 2 233 688.00 | | 1 210 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 498.00 | 96 332.00 | | 89 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 262.00 | | 3 000.00 | 23 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 888.00 | | 2 340.00 | 22 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 660.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 3 853.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 3 853.00 | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VB T. V. A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VC Groupe et associés | 293 068.00 | | 293 068.00 | 293 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VP Divers | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 941.00 | 250 873.00 | 293 068.00 | 543 941.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 224.00 | 179 224.00 | 350 000.00 | 529 224.00 |