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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 4 723.00 | 3 656.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 322.00 | 6 790.00 | 45 532.00 | 52 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 735.00 | 11 513.00 | 50 222.00 | 61 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 460 464.00 | | 460 464.00 | 460 464.00 |
CF Disponibilités | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 579.00 | | 549 579.00 | 549 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 314.00 | 11 513.00 | 599 801.00 | 611 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434 645.00 | | | 434 645.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 530.00 | 66 032.00 | | 5 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 055.00 | 89 498.00 | | -157 055.00 |
DL TOTAL (I) | -148 225.00 | 158 830.00 | | -148 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 338.00 | 350 596.00 | | 350 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 047.00 | 39 366.00 | | 116 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 914.00 | 139 001.00 | | 202 914.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 026.00 | 529 224.00 | | 748 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 801.00 | 688 054.00 | | 599 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 941.00 | 179 224.00 | | 387 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 935 339.00 | | 1 935 339.00 | 1 935 339.00 |
FG Production vendue services | 224 453.00 | | 224 453.00 | 224 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 792.00 | | 2 159 792.00 | 2 159 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 849.00 | 15 930.00 | | 17 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 540.00 | 15 930.00 | | 19 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 540.00 | 24 885.00 | | -19 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | -31 153.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 613.00 | 1 300 060.00 | | 2 312 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 668.00 | 1 210 561.00 | | 2 469 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 055.00 | 89 498.00 | | -157 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 262.00 | | 37 453.00 | 26 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 61 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 60 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | | 37 453.00 | 25 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 794.00 | 6 008.00 | 289.00 | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 794.00 | 6 008.00 | 289.00 | 5 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 047.00 | 116 047.00 | | 116 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VC Groupe et associés | 434 645.00 | | 434 645.00 | 434 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 67 621.00 | 282 379.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 012.00 | 38 993.00 | 435 019.00 | 474 012.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 026.00 | 387 941.00 | 360 085.00 | 748 026.00 |