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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 617 828.00 | 480 593.00 | 137 234.00 | 617 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 231.00 | 628 868.00 | 21 363.00 | 650 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 205.00 | 18 162.00 | 42.00 | 18 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 522.00 | 1 127 624.00 | 1 225 897.00 | 2 353 522.00 |
BT Marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BZ Autres créances | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CF Disponibilités | 284 773.00 | | 284 773.00 | 284 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 383.00 | | 354 383.00 | 354 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 906.00 | 1 127 624.00 | 1 580 281.00 | 2 707 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | 500.00 | | 791 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 432.00 | | | 156 432.00 |
DH Report à nouveau | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 247.00 | -1 588.00 | | 59 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 090.00 | -1 088.00 | | 1 005 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 412.00 | | | 417 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 1 275.00 | | 40 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | 513.00 | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 191.00 | 1 788.00 | | 575 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 281.00 | 700.00 | | 1 580 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 739.00 | 1 788.00 | | 366 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
FG Production vendue services | 303 122.00 | | 303 122.00 | 303 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 976.00 | | 378 976.00 | 378 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 616.00 | | | 424 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 369.00 | 1 588.00 | | 365 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 247.00 | -1 588.00 | | 59 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |