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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 617 659.00 | 499 424.00 | 118 235.00 | 617 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 140.00 | 602 723.00 | 17 416.00 | 620 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 172.00 | 17 585.00 | 586.00 | 18 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 039.00 | 1 119 733.00 | 1 204 305.00 | 2 324 039.00 |
BT Marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | 851.00 | 85.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CF Disponibilités | 327 599.00 | | 327 599.00 | 327 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 686.00 | 851.00 | 403 835.00 | 404 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 726.00 | 1 120 584.00 | 1 608 141.00 | 2 728 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 432.00 | 156 432.00 | | 156 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DG Autres réserves | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
DH Report à nouveau | | -1 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 494.00 | 59 247.00 | | 122 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 584.00 | 1 005 090.00 | | 1 127 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 892.00 | 417 412.00 | | 310 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 801.00 | 39 920.00 | | 40 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 40 748.00 | | 41 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 123.00 | 68 764.00 | | 87 123.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 8 346.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 557.00 | 575 191.00 | | 480 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 141.00 | 1 580 281.00 | | 1 608 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 421.00 | 366 739.00 | | 308 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
FG Production vendue services | 415 231.00 | | 415 231.00 | 415 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 201.00 | | 511 201.00 | 511 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 450.00 | 186.00 | | 70 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 36 716.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 450.00 | 36 903.00 | | 71 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 472.00 | 1 574.00 | | 52 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 472.00 | 20 645.00 | | 52 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 978.00 | 16 257.00 | | 18 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 801.00 | 16 158.00 | | 40 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 730.00 | 424 615.00 | | 595 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 237.00 | 365 369.00 | | 473 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 494.00 | 59 247.00 | | 122 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 228.00 | 6 310.00 | | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 892.00 | 138 756.00 | 172 136.00 | 310 892.00 |
VI Groupe et associés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
VW T.V.A. | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 557.00 | 308 421.00 | 172 136.00 | 480 557.00 |