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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 110.00 | 1 048.00 | 3 062.00 | 4 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 619.00 | 4 401.00 | 19 218.00 | 23 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 825.00 | 5 449.00 | 73 376.00 | 78 825.00 |
060 Stock marchandises | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
110 Total général Actif | 98 068.00 | 5 449.00 | 92 619.00 | 98 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 825.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
230 Autres produits | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
242 Autres charges externes. | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
252 Charges sociales | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 427.00 | | | 4 427.00 |