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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 110.00 | 1 870.00 | 2 240.00 | 4 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 228.00 | 8 378.00 | 15 850.00 | 24 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 435.00 | 10 248.00 | 69 187.00 | 79 435.00 |
060 Stock marchandises | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
110 Total général Actif | 99 001.00 | 10 248.00 | 88 753.00 | 99 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 754.00 | 25 266.00 | | 7 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 435.00 | 73 846.00 | | 73 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 335.00 | 10 568.00 | | 2 335.00 |
230 Autres produits | 5 575.00 | 4 015.00 | | 5 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 099.00 | 113 696.00 | | 89 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 632.00 | 4 570.00 | | 2 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 137.00 | -2 531.00 | | -1 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 521.00 | 10 629.00 | | 8 521.00 |
242 Autres charges externes. | 26 913.00 | 34 823.00 | | 26 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 2 583.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 088.00 | 40 942.00 | | 27 088.00 |
252 Charges sociales | 7 816.00 | 11 483.00 | | 7 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | 5 449.00 | | 4 799.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 215.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 934.00 | 108 162.00 | | 79 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 165.00 | 5 534.00 | | 9 165.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 1 303.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 253.00 | 4 231.00 | | 8 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 556.00 | | | 5 556.00 |