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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 242.00 | 3 997.00 | 136 244.00 | 140 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 891.00 | | 1 345 891.00 | 1 345 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 181.00 | 3 997.00 | 5 070 183.00 | 5 074 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CF Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 629.00 | 3 997.00 | 5 108 631.00 | 5 112 629.00 |
CU Autres participations | 3 428 865.00 | | 3 428 865.00 | 3 428 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 422 800.00 | | | 3 422 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 569.00 | | | 1 661 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 369.00 | | | 5 084 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 631.00 | | | 5 108 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 243.00 | | | 1 840 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 673.00 | | | 178 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 569.00 | | | 1 661 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 074 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 074 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 345 891.00 | | 1 345 891.00 | 1 345 891.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 626.00 | 33 086.00 | 1 377 539.00 | 1 410 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |