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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 242.00 | 19 346.00 | 120 896.00 | 140 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 996.00 | | 644 996.00 | 644 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 835.00 | | 501 835.00 | 501 835.00 |
BF Prêts | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 577.00 | 19 346.00 | 3 857 231.00 | 3 876 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BZ Autres créances | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 734 853.00 | | 734 853.00 | 734 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 309.00 | | 767 309.00 | 767 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 887.00 | 19 346.00 | 4 624 541.00 | 4 643 887.00 |
CU Autres participations | 2 553 870.00 | | 2 553 870.00 | 2 553 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 422 800.00 | 3 422 800.00 | | 3 422 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 280.00 | | | 342 280.00 |
DH Report à nouveau | 979 289.00 | | | 979 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 540.00 | 1 661 569.00 | | -164 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 830.00 | 5 084 369.00 | | 4 579 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 296 472.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 2 070.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 21 220.00 | | 42 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 712.00 | 319 762.00 | | 44 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 541.00 | 5 404 131.00 | | 4 624 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 711.00 | 319 762.00 | | 44 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 495.00 | | | 885 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 995.00 | | | 892 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 995.00 | | | -142 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 521.00 | 1 840 243.00 | | 825 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 061.00 | 178 673.00 | | 990 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 540.00 | 1 661 569.00 | | -164 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 681.00 | | 378 286.00 | 5 369 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871 390.00 | 3 736 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871 390.00 | 3 876 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 242.00 | | | 140 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229 439.00 | | 378 286.00 | 5 229 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 15 348.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 15 348.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 996.00 | | 644 996.00 | 644 996.00 |
UP Prêts | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 087.00 | 32 456.00 | 680 631.00 | 713 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |