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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 794.00 | 1 774.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 863.00 | 3 787.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 1 041.00 | 2 870.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 133.00 | 2 698.00 | 8 434.00 | 11 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 386 328.00 | | 386 328.00 | 386 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 582.00 | | 430 582.00 | 430 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 715.00 | 2 698.00 | 439 017.00 | 441 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 005.00 | | | 283 005.00 |
DL TOTAL (I) | 293 005.00 | | | 293 005.00 |
DP Provisions pour risques | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 017.00 | | | 439 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 698.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 822.00 | 35 818.00 | 4.00 | 35 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |