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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 650.00 | 918.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 2 000.00 | 7 229.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 311.00 | 4 864.00 | 42 447.00 | 47 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 111.00 | 8 514.00 | 50 597.00 | 59 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 789 974.00 | | 789 974.00 | 789 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 046.00 | | 815 046.00 | 815 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 157.00 | 8 514.00 | 865 643.00 | 874 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 10 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 275.00 | 283 005.00 | | 509 275.00 |
DL TOTAL (I) | 759 423.00 | 293 005.00 | | 759 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | 747.00 | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 6 235.00 | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 159.00 | 122 690.00 | | 92 159.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 3 282.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 220.00 | 132 955.00 | | 106 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 643.00 | 439 017.00 | | 865 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 133.00 | | 47 978.00 | 11 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 561.00 | | 47 978.00 | 8 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 5 816.00 | | 2 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 856.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | 4 960.00 | | 1 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VP Divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 075.00 | 25 072.00 | 4.00 | 25 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |