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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 698.00 | 185 031.00 | 29 666.00 | 214 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 453.00 | 190 786.00 | 29 666.00 | 220 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
072 Créances – Autres | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 531.00 | | 180 531.00 | 180 531.00 |
084 Disponibilités | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 462.00 | | 402 462.00 | 402 462.00 |
110 Total général Actif | 622 915.00 | 190 786.00 | 432 129.00 | 622 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 692.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 761.00 | | | 209 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |