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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 271.00 | 197 044.00 | 68 228.00 | 265 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 026.00 | 202 799.00 | 68 228.00 | 271 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
072 Créances – Autres | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
084 Disponibilités | 130 627.00 | | 130 627.00 | 130 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 419.00 | | 443 419.00 | 443 419.00 |
110 Total général Actif | 714 445.00 | 202 799.00 | 511 646.00 | 714 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 453.00 | | | 220 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |