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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 061.00 | 18 584.00 | 477.00 | 19 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 317.00 | 55 782.00 | 5 535.00 | 61 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 830.00 | 74 366.00 | 57 464.00 | 131 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 047.00 | | 524 047.00 | 524 047.00 |
BZ Autres créances | 139 516.00 | | 139 516.00 | 139 516.00 |
CF Disponibilités | 511 308.00 | | 511 308.00 | 511 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 716.00 | | 1 196 716.00 | 1 196 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 546.00 | 74 366.00 | 1 254 180.00 | 1 328 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 071.00 | 298 071.00 | | 298 071.00 |
DH Report à nouveau | 22 575.00 | 12 940.00 | | 22 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 072.00 | 149 635.00 | | 82 072.00 |
DL TOTAL (I) | 411 102.00 | 469 030.00 | | 411 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 117.00 | 65 605.00 | | 41 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 117.00 | 65 605.00 | | 41 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 44 858.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 234.00 | 467 075.00 | | 392 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 342.00 | 396 790.00 | | 321 342.00 |
EA Autres dettes | 29 565.00 | 19 789.00 | | 29 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | 40 000.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 961.00 | 968 511.00 | | 801 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 180.00 | 1 503 147.00 | | 1 254 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 371.00 | | 1 711 371.00 | 1 711 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 371.00 | | 1 711 371.00 | 1 711 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 393.00 | 84 095.00 | | 22 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 959.00 | 1 851 153.00 | | 1 735 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 888.00 | 1 701 518.00 | | 1 653 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 072.00 | 149 635.00 | | 82 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 754.00 | 24 612.00 | | 49 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 754.00 | 6 028.00 | | 49 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 605.00 | | 24 488.00 | 65 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 605.00 | | 24 488.00 | 65 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 234.00 | 392 234.00 | | 392 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 342.00 | 321 342.00 | | 321 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 563.00 | 663 563.00 | | 663 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 860.00 | 685 408.00 | 51 452.00 | 736 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 961.00 | 801 961.00 | | 801 961.00 |