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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 343.00 | 46 800.00 | 1 543.00 | 48 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 856.00 | 65 861.00 | 52 995.00 | 118 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 626.00 | | 939 626.00 | 939 626.00 |
BZ Autres créances | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
CF Disponibilités | 363 618.00 | | 363 618.00 | 363 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 933.00 | | 1 408 933.00 | 1 408 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 789.00 | 65 861.00 | 1 461 928.00 | 1 527 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 142.00 | 298 071.00 | | 180 142.00 |
DH Report à nouveau | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 450.00 | 82 072.00 | | 174 450.00 |
DL TOTAL (I) | 385 552.00 | 411 102.00 | | 385 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 609.00 | 41 117.00 | | 53 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 609.00 | 41 117.00 | | 53 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 056.00 | 820.00 | | 56 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 025.00 | 392 234.00 | | 511 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 169.00 | 321 342.00 | | 374 169.00 |
EA Autres dettes | 28 518.00 | 29 565.00 | | 28 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 58 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 767.00 | 801 961.00 | | 1 022 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 928.00 | 1 254 180.00 | | 1 461 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 768.00 | | 1 963 768.00 | 1 963 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 768.00 | | 1 963 768.00 | 1 963 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 700.00 | 22 393.00 | | 72 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 003.00 | 1 735 959.00 | | 1 964 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 552.00 | 1 653 888.00 | | 1 789 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 450.00 | 82 072.00 | | 174 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 366.00 | 4 469.00 | 12 974.00 | 74 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 584.00 | 477.00 | | 18 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 782.00 | 3 992.00 | 12 974.00 | 55 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 117.00 | 12 492.00 | | 41 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 117.00 | 12 492.00 | | 41 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 025.00 | 511 025.00 | | 511 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 169.00 | 374 169.00 | | 374 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
VI Groupe et associés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 527.00 | 1 028 527.00 | | 1 028 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 767.00 | 1 045 315.00 | 51 452.00 | 1 096 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 767.00 | 1 022 767.00 | | 1 022 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |