| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 52 969.00 | 32 788.00 | 20 181.00 | 52 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 726.00 | 548 097.00 | 152 629.00 | 700 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 110.00 | 175 125.00 | 90 985.00 | 266 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 051.00 | 756 912.00 | 272 139.00 | 1 029 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BP En cours de production de services | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 578 561.00 | | 578 561.00 | 578 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 577.00 | | 760 577.00 | 760 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 629.00 | 756 912.00 | 1 032 716.00 | 1 789 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 242.00 | 226 790.00 | | 259 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 869.00 | 32 452.00 | | 65 869.00 |
DL TOTAL (I) | 333 496.00 | 267 626.00 | | 333 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 562.00 | 153 656.00 | | 423 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 33 947.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 573.00 | 86 182.00 | | 175 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 558.00 | 67 410.00 | | 93 558.00 |
EA Autres dettes | | 9 817.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 221.00 | 361 389.00 | | 699 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 716.00 | 629 015.00 | | 1 032 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 221.00 | 262 216.00 | | 699 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 216.00 | | 51 207.00 | 1 024 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 372.00 | 1 029 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 372.00 | 1 019 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 970.00 | | 51 207.00 | 1 014 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 761.00 | 71 459.00 | 28 309.00 | 713 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 860.00 | 71 459.00 | 28 309.00 | 712 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 573.00 | 175 573.00 | | 175 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 487.00 | 423 487.00 | | 423 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
VP Divers | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 269.00 | 142 269.00 | | 142 269.00 |
VW T.V.A. | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 221.00 | 699 221.00 | | 699 221.00 |