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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 52 969.00 | 37 670.00 | 15 299.00 | 52 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 024.00 | 513 106.00 | 216 917.00 | 730 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 164.00 | 201 641.00 | 90 523.00 | 292 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 403.00 | 753 319.00 | 331 084.00 | 1 084 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BP En cours de production de services | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 299.00 | | 283 299.00 | 283 299.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 006.00 | | 477 006.00 | 477 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 409.00 | 753 319.00 | 808 090.00 | 1 561 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 111.00 | 259 242.00 | | 280 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 858.00 | 65 869.00 | | 121 858.00 |
DL TOTAL (I) | 410 353.00 | 333 496.00 | | 410 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 582.00 | 423 562.00 | | 100 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 527.00 | 6 527.00 | | 13 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 114.00 | 175 573.00 | | 139 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 617.00 | 93 558.00 | | 138 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 736.00 | 699 221.00 | | 397 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 090.00 | 1 032 716.00 | | 808 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 286.00 | 699 221.00 | | 347 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 051.00 | | 139 591.00 | 1 029 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 239.00 | 1 084 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 239.00 | 1 075 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 805.00 | | 139 591.00 | 1 019 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 912.00 | 69 028.00 | 72 621.00 | 756 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 010.00 | 69 028.00 | 72 621.00 | 756 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 114.00 | 139 114.00 | | 139 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 283 299.00 | 283 299.00 | | 283 299.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 524.00 | 50 073.00 | 50 451.00 | 100 524.00 |
VI Groupe et associés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 585.00 | 308 585.00 | | 308 585.00 |
VW T.V.A. | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 736.00 | 347 286.00 | 50 451.00 | 397 736.00 |