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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 469.00 | 30.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 676 721.00 | | 676 721.00 | 676 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 2 375.00 | 1 938.00 | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 570.00 | 284 594.00 | 133 975.00 | 418 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 771.00 | 288 440.00 | 816 331.00 | 1 104 771.00 |
BT Marchandises | 186 884.00 | | 186 884.00 | 186 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
BZ Autres créances | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CF Disponibilités | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 907.00 | | 557 907.00 | 557 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 679.00 | 288 440.00 | 1 374 239.00 | 1 662 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 378 699.00 | | | 378 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
DL TOTAL (I) | 739 386.00 | | | 739 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 999.00 | | | 261 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 043.00 | | | 140 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 852.00 | | | 634 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 239.00 | | | 1 374 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 612.00 | | | 575 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 822.00 | | 95 073.00 | 1 014 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 123.00 | 1 104 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 123.00 | 422 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 221.00 | | | 678 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 985.00 | | 95 023.00 | 332 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | 50.00 | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 428.00 | 20 136.00 | 5 123.00 | 273 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 500.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 458.00 | 19 636.00 | 5 123.00 | 272 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 104.00 | 137 863.00 | 46 405.00 | 197 104.00 |
VI Groupe et associés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
VP Divers | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 649.00 | 136 536.00 | 113.00 | 136 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 853.00 | 575 613.00 | 46 405.00 | 634 853.00 |