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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 676 721.00 | | 676 721.00 | 676 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 2 861.00 | 1 454.00 | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 222.00 | 306 702.00 | 114 520.00 | 421 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 171.00 | 311 063.00 | 797 108.00 | 1 108 171.00 |
BT Marchandises | 201 327.00 | | 201 327.00 | 201 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 104.00 | | 105 104.00 | 105 104.00 |
BZ Autres créances | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CF Disponibilités | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 065.00 | | 572 065.00 | 572 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 236.00 | 311 063.00 | 1 369 173.00 | 1 680 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 451 137.00 | | | 451 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
DL TOTAL (I) | 845 714.00 | | | 845 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 884.00 | | | 282 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 459.00 | | | 523 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 173.00 | | | 1 369 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 676.00 | | | 475 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 883.00 | 282 883.00 | | 282 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 329.00 | 61 546.00 | 46 791.00 | 109 329.00 |
VI Groupe et associés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 303.00 | 171 190.00 | 112.00 | 171 303.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 458.00 | 475 675.00 | 46 791.00 | 523 458.00 |