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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 515.00 | 128 140.00 | 49 375.00 | 177 515.00 |
040 Immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 598.00 | 128 140.00 | 61 459.00 | 189 598.00 |
060 Stock marchandises | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
072 Créances – Autres | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
084 Disponibilités | 413 841.00 | | 413 841.00 | 413 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 505.00 | | 618 505.00 | 618 505.00 |
110 Total général Actif | 808 103.00 | 128 140.00 | 679 964.00 | 808 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 985.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 878.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 115.00 | | | 187 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 122.00 | | | 160 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 278.00 | | | 113 278.00 |