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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 092.00 | 132 014.00 | 48 077.00 | 180 092.00 |
040 Immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 125.00 | 132 014.00 | 60 111.00 | 192 125.00 |
060 Stock marchandises | 205 571.00 | | 205 571.00 | 205 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
084 Disponibilités | 363 744.00 | | 363 744.00 | 363 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 541.00 | | 620 541.00 | 620 541.00 |
110 Total général Actif | 812 666.00 | 132 014.00 | 680 652.00 | 812 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 985.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 598.00 | | | 189 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |