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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AP Constructions | 27 491.00 | 7 624.00 | 19 867.00 | 27 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 059.00 | 46 669.00 | 4 390.00 | 51 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 742.00 | 102 833.00 | 179 910.00 | 282 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 305.00 | 162 561.00 | 216 743.00 | 379 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
BN En cours de production de biens | 167 026.00 | | 167 026.00 | 167 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 980.00 | 90 539.00 | 602 441.00 | 692 980.00 |
BZ Autres créances | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 049.00 | 90 539.00 | 1 000 510.00 | 1 091 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 353.00 | 253 100.00 | 1 217 253.00 | 1 470 353.00 |
CU Autres participations | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DH Report à nouveau | 529 237.00 | 503 035.00 | | 529 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 071.00 | 26 202.00 | | 9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 546 693.00 | 537 622.00 | | 546 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 728.00 | 94 965.00 | | 136 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 007.00 | 20 315.00 | | 27 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 405.00 | 405 387.00 | | 368 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 410.00 | 127 916.00 | | 134 410.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 765.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 560.00 | 650 849.00 | | 670 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 253.00 | 1 188 471.00 | | 1 217 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 368.00 | 35 193.00 | | 127 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 56.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 989.00 | 35 137.00 | | 121 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 435.00 | 359.00 | | 5 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 157 126.00 | 37 292.00 | | 157 126.00 |
6T Sur comptes clients | 87 931.00 | 2 608.00 | | 87 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 931.00 | 2 608.00 | | 87 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 931.00 | 2 608.00 | | 87 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 405.00 | 368 405.00 | | 368 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 410.00 | 134 410.00 | | 134 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 728.00 | 61 750.00 | 52 485.00 | 136 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 474.00 | 741 474.00 | | 741 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 952.00 | 741 474.00 | 4 478.00 | 745 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 660.00 | 594 682.00 | 52 485.00 | 669 660.00 |