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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 6 734.00 | 1 761.00 | 8 495.00 |
AP Constructions | 27 491.00 | 13 122.00 | 14 369.00 | 27 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 503.00 | 51 993.00 | 2 510.00 | 54 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 122.00 | 166 309.00 | 124 812.00 | 291 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 188.00 | 238 159.00 | 156 029.00 | 394 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
BN En cours de production de biens | 283 933.00 | | 283 933.00 | 283 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 457.00 | 107 115.00 | 701 342.00 | 808 457.00 |
BZ Autres créances | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 006.00 | 107 115.00 | 1 223 891.00 | 1 331 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 194.00 | 345 274.00 | 1 379 920.00 | 1 725 194.00 |
CU Autres participations | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
DH Report à nouveau | 438 897.00 | 529 237.00 | | 438 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 684.00 | -90 340.00 | | -18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 437 669.00 | 456 353.00 | | 437 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 746.00 | 257 812.00 | | 235 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 354.00 | 90 506.00 | | 110 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | 27 356.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 941.00 | 271 206.00 | | 319 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 284.00 | 176 221.00 | | 217 284.00 |
EA Autres dettes | 53 978.00 | 71 304.00 | | 53 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 251.00 | 894 404.00 | | 942 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 920.00 | 1 350 757.00 | | 1 379 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 212.00 | 37 947.00 | | 200 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 940.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 418.00 | 37 007.00 | | 194 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 429.00 | 2 686.00 | | 104 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 429.00 | 2 686.00 | | 104 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 429.00 | 2 686.00 | | 104 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 941.00 | 319 941.00 | | 319 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 283.00 | 217 283.00 | | 217 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 623.00 | 236 410.00 | 44 213.00 | 280 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 320.00 | 942 320.00 | | 942 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 798.00 | 942 320.00 | 4 478.00 | 946 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 302.00 | 893 089.00 | 44 213.00 | 937 302.00 |