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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 957.00 | 343.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 112.00 | 54 857.00 | 24 256.00 | 79 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 897.00 | 55 813.00 | 54 083.00 | 109 897.00 |
BT Marchandises | 613 706.00 | | 613 706.00 | 613 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BZ Autres créances | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 550.00 | | 721 550.00 | 721 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 447.00 | 55 813.00 | 775 633.00 | 831 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 369.00 | | | 662 369.00 |
DH Report à nouveau | -71 374.00 | | | -71 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 202.00 | | | -96 202.00 |
DL TOTAL (I) | 549 793.00 | | | 549 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 840.00 | | | 225 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 633.00 | | | 775 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 179.00 | | | 176 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 333.00 | | 683.00 | 113 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 109 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 974.00 | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 80 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 874.00 | | 683.00 | 81 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 834.00 | 6 098.00 | 4 119.00 | 53 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 860.00 | 6 098.00 | 2 144.00 | 51 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 531.00 | 99 169.00 | 20 362.00 | 119 531.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 980.00 | 36 174.00 | 2 806.00 | 38 980.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 540.00 | 176 179.00 | 20 362.00 | 196 540.00 |