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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 1 237.00 | 1 367.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 801.00 | 57 630.00 | 22 172.00 | 79 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 889.00 | 58 866.00 | 53 023.00 | 111 889.00 |
BT Marchandises | 645 008.00 | | 645 008.00 | 645 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
BZ Autres créances | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
CF Disponibilités | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 110.00 | | 912 110.00 | 912 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 999.00 | 58 866.00 | 965 133.00 | 1 023 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 369.00 | | | 662 369.00 |
DH Report à nouveau | -167 576.00 | | | -167 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DL TOTAL (I) | 564 749.00 | | | 564 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 422.00 | | | 229 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 384.00 | | | 400 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 133.00 | | | 965 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 234.00 | | | 172 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 897.00 | | 5 093.00 | 109 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 101.00 | 111 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 82 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 412.00 | | 5 093.00 | 80 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 813.00 | 5 817.00 | 2 765.00 | 55 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 813.00 | 5 817.00 | 2 765.00 | 55 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 422.00 | 29 422.00 | 200 000.00 | 229 422.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 272.00 | 168 467.00 | 2 806.00 | 171 272.00 |
VW T.V.A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 234.00 | 172 234.00 | 200 000.00 | 372 234.00 |