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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 882.00 | 9 127.00 | 755.00 | 9 882.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 214.00 | 17 778.00 | 1 436.00 | 19 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 012.00 | 247 223.00 | 78 788.00 | 326 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BF Prêts | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 463.00 | 274 128.00 | 241 335.00 | 515 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 356.00 | 893.00 | 86 463.00 | 87 356.00 |
BZ Autres créances | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CF Disponibilités | 1 166 073.00 | | 1 166 073.00 | 1 166 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 436.00 | 893.00 | 1 365 544.00 | 1 366 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 900.00 | 275 021.00 | 1 606 879.00 | 1 881 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 731.00 | | | 1 031 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 473.00 | | | 213 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 204.00 | | | 1 355 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
EA Autres dettes | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 299.00 | | | 249 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 879.00 | | | 1 606 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 115.00 | 34 242.00 | 21 228.00 | 261 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321.00 | 807.00 | | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 794.00 | 33 436.00 | 21 228.00 | 252 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 494.00 | 17 713.00 | 19 781.00 | 37 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 390.00 | 130 390.00 | | 130 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 741.00 | 130 390.00 | 9 351.00 | 139 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 747.00 | 213 966.00 | 19 781.00 | 233 747.00 |