| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 214.00 | 18 309.00 | 905.00 | 19 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 671.00 | 216 387.00 | 150 284.00 | 366 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 747.00 | 244 578.00 | 309 170.00 | 553 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 244.00 | 100.00 | 81 144.00 | 81 244.00 |
BZ Autres créances | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CF Disponibilités | 1 463 867.00 | | 1 463 867.00 | 1 463 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 978.00 | 100.00 | 1 637 878.00 | 1 637 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 725.00 | 244 678.00 | 1 947 047.00 | 2 191 725.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 204.00 | | | 1 135 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 860.00 | | | 320 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 064.00 | | | 1 566 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
EA Autres dettes | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 983.00 | | | 380 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 047.00 | | | 1 947 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 309.00 | | | 317 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 128.00 | 39 109.00 | 68 660.00 | 274 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 127.00 | 755.00 | | 9 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 001.00 | 38 354.00 | 68 660.00 | 265 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | 793.00 | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | | 793.00 | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | | 793.00 | 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 163.00 | 32 489.00 | 63 674.00 | 96 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 408.00 | 111 433.00 | 6 975.00 | 118 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 431.00 | 301 757.00 | 63 674.00 | 365 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |