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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
AP Constructions | 50 165.00 | 27 209.00 | 22 956.00 | 50 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 017.00 | 2 213 561.00 | 115 456.00 | 2 329 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 468.00 | 136 415.00 | 31 053.00 | 167 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 495.00 | 2 385 085.00 | 271 411.00 | 2 656 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 492.00 | 40 536.00 | 256 956.00 | 297 492.00 |
BN En cours de production de biens | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 901.00 | | 139 901.00 | 139 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 619.00 | 180 387.00 | 801 233.00 | 981 619.00 |
BZ Autres créances | 333 274.00 | | 333 274.00 | 333 274.00 |
CF Disponibilités | 1 099 588.00 | | 1 099 588.00 | 1 099 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 318.00 | 220 923.00 | 2 759 395.00 | 2 980 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 813.00 | 2 606 008.00 | 3 030 805.00 | 5 636 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
DH Report à nouveau | 278 370.00 | 393 654.00 | | 278 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 705.00 | 384 716.00 | | 268 705.00 |
DL TOTAL (I) | 716 736.00 | 948 031.00 | | 716 736.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 18 500.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 18 500.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 250.00 | 62 699.00 | | 401 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 760.00 | 18 370.00 | | 25 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 928.00 | 1 782 490.00 | | 1 606 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 395.00 | 158 956.00 | | 210 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945.00 | 282.00 | | 945.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | 1 050.00 | | 15 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 068.00 | 2 023 847.00 | | 2 262 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 805.00 | 2 990 378.00 | | 3 030 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 116 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 116 103.00 | |
FM Production stockée | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 182 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 922 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 294.00 | |
GE Autres charges | | | 29 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 42 090.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 008.00 | 6 250.00 | | 44 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 850.00 | 35 840.00 | | -43 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 503.00 | 135 320.00 | | 99 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 347.00 | 9 359 216.00 | | 9 183 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 914 641.00 | 8 974 499.00 | | 8 914 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 705.00 | 384 716.00 | | 268 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 158.00 | | 8 022.00 | 2 649 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 101 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 2 656 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 467.00 | | 6 183.00 | 2 540 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 791.00 | | 1 839.00 | 100 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 207.00 | 69 878.00 | | 2 315 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 307.00 | 69 878.00 | | 2 307 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 112.00 | 40 536.00 | 28 112.00 | 28 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 196.00 | 2 880.00 | 31 689.00 | 209 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 308.00 | 43 416.00 | 59 801.00 | 237 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 308.00 | 43 416.00 | 59 801.00 | 237 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 416.00 | 59 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 928.00 | 1 606 928.00 | | 1 606 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 395.00 | 210 395.00 | | 210 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 402.00 | 416 403.00 | | 416 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
UX Autres créances clients | 981 619.00 | 981 619.00 | | 981 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 275.00 | 333 275.00 | | 333 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 888.00 | 1 412 142.00 | 101 745.00 | 1 513 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 309.00 | 2 236 309.00 | | 2 236 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |