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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
AP Constructions | 50 165.00 | 31 596.00 | 18 569.00 | 50 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 057.00 | 2 260 131.00 | 82 927.00 | 2 343 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 168.00 | 143 641.00 | 28 527.00 | 172 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 587.00 | 2 443 268.00 | 231 319.00 | 2 674 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 665.00 | 51 312.00 | 472 353.00 | 523 665.00 |
BN En cours de production de biens | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 934.00 | 211 263.00 | 308 671.00 | 519 934.00 |
BZ Autres créances | 1 327 928.00 | | 1 327 928.00 | 1 327 928.00 |
CF Disponibilités | 1 817 588.00 | | 1 817 588.00 | 1 817 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 337.00 | 262 575.00 | 4 249 762.00 | 4 512 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 925.00 | 2 705 843.00 | 4 481 082.00 | 7 186 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
DH Report à nouveau | 347 076.00 | 278 370.00 | | 347 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 382.00 | 268 705.00 | | 1 098 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 119.00 | 716 736.00 | | 1 615 119.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 52 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 52 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 622.00 | 401 250.00 | | 427 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 361.00 | 25 760.00 | | 39 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 204.00 | 1 606 928.00 | | 2 021 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 041.00 | 210 395.00 | | 325 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 945.00 | | |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 15 153.00 | | 3 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 942.00 | 1 637.00 | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 963.00 | 2 262 068.00 | | 2 837 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 082.00 | 3 030 805.00 | | 4 481 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 153 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 153 982.00 | |
FM Production stockée | | | -9 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 798 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 355.00 | |
GE Autres charges | | | 16 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 032.00 | 158.00 | | 28 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 44 008.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 132.00 | -43 850.00 | | 24 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 622.00 | 99 503.00 | | 427 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 466.00 | 9 183 347.00 | | 13 231 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 133 083.00 | 8 914 641.00 | | 12 133 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 382.00 | 268 706.00 | | 1 098 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 496.00 | | 18 740.00 | 2 656 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 101 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 2 674 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 650.00 | | 18 740.00 | 2 546 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 085.00 | 58 183.00 | | 2 385 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 184.00 | 58 183.00 | | 2 377 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 24 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 24 000.00 | 52 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 204.00 | 2 021 204.00 | | 2 021 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 041.00 | 325 041.00 | | 325 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 415.00 | 431 415.00 | | 431 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
UX Autres créances clients | 519 934.00 | 519 934.00 | | 519 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 928.00 | 1 327 928.00 | | 1 327 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 162.00 | 161 162.00 | | 161 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 122.00 | 2 009 025.00 | 101 097.00 | 2 110 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 602.00 | 2 798 602.00 | | 2 798 602.00 |