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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 965.00 | 28 824.00 | 37 141.00 | 65 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 173 164.00 | | 7 173 164.00 | 7 173 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 122.00 | 28 824.00 | 7 276 298.00 | 7 305 122.00 |
BZ Autres créances | 7 707 067.00 | | 7 707 067.00 | 7 707 067.00 |
CF Disponibilités | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 090.00 | | 7 726 090.00 | 7 726 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 031 212.00 | 28 824.00 | 15 002 388.00 | 15 031 212.00 |
CU Autres participations | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 173 642.00 | | | 1 173 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 957.00 | | | 1 160 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 575.00 | | | 2 467 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476 771.00 | | | 12 476 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 534 813.00 | | | 12 534 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 388.00 | | | 15 002 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 534 813.00 | | | 12 534 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 400.00 | | 385 400.00 | 385 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 400.00 | | 385 400.00 | 385 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 167.00 | | | 731 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 195.00 | | | 606 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 957.00 | | 5 702 166.00 | 1 602 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 305 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 698.00 | | 30 267.00 | 35 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 259.00 | | 5 671 899.00 | 1 567 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 279.00 | 11 545.00 | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 279.00 | 11 545.00 | | 17 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 979 555.00 | 11 979 555.00 | | 11 979 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 237.00 | 137 237.00 | | 137 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 173 164.00 | | 7 173 164.00 | 7 173 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VI Groupe et associés | 497 215.00 | 497 215.00 | | 497 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507 598.00 | 7 507 598.00 | | 7 507 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 892 231.00 | 7 707 067.00 | 7 185 164.00 | 14 892 231.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 534 813.00 | 12 534 813.00 | | 12 534 813.00 |