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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 487.00 | 24 167.00 | 10 321.00 | 34 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 162 904.00 | | 7 162 904.00 | 7 162 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 264 010.00 | 24 167.00 | 7 239 843.00 | 7 264 010.00 |
BZ Autres créances | 7 975 116.00 | | 7 975 116.00 | 7 975 116.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 863.00 | | 7 975 863.00 | 7 975 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 239 872.00 | 24 167.00 | 15 215 706.00 | 15 239 872.00 |
CU Autres participations | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 173 642.00 | | | 1 173 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 880.00 | | | 1 630 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 146.00 | | | 600 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 672.00 | | | 3 412 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 643 981.00 | | | 11 643 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 123.00 | | | 134 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 803 033.00 | | | 11 803 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 215 706.00 | | | 15 215 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 746 102.00 | | | 11 746 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 041.00 | | | 209 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 631.00 | | | 1 322 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 485.00 | | | 722 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 146.00 | | | 600 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 296 354.00 | | 2 207.00 | 7 296 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 867.00 | 7 229 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 551.00 | 7 264 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 34 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 965.00 | | 2 207.00 | 35 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260 389.00 | | | 7 260 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 009.00 | 6 842.00 | 3 684.00 | 21 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 009.00 | 6 842.00 | 3 684.00 | 21 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 193 816.00 | 11 193 816.00 | | 11 193 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 162 904.00 | | 7 162 904.00 | 7 162 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 450 165.00 | 450 165.00 | | 450 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966 259.00 | 7 966 259.00 | | 7 966 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150 020.00 | 7 975 116.00 | 7 174 904.00 | 15 150 020.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 803 033.00 | 11 803 033.00 | | 11 803 033.00 |