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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616.00 | 5 384.00 | 231.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304.00 | 6 884.00 | 419.00 | 7 304.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 061.00 | 6 884.00 | 8 176.00 | 15 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 515.00 | | | -9 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637.00 | 247.00 | | 6 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | 247.00 | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058.00 | 2 870.00 | 188.00 | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 114.00 | 5 621.00 | 7 493.00 | 13 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 216.00 | | | 16 216.00 |