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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 5 709.00 | 3 151.00 | 8 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549.00 | 7 209.00 | 3 339.00 | 10 549.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 207.00 | 7 209.00 | 21 997.00 | 29 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 938.00 | | | -5 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DL TOTAL (I) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 304.00 | | 3 245.00 | 7 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | | 3 245.00 | 5 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 324.00 | | 6 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | 324.00 | | 5 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 207.00 | 6 214.00 | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684.00 | 1 496.00 | 188.00 | 1 684.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 233.00 | 5 019.00 | 6 214.00 | 11 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -86.00 | | | -86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
ST Autres comptes | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |