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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 594 806.00 | 91 896 905.00 | 12 697 901.00 | 104 594 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 747.00 | 56 046.00 | 9 701.00 | 65 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 793 414.00 | 34 528 000.00 | 47 265 414.00 | 81 793 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 739 208.00 | | 9 739 208.00 | 9 739 208.00 |
BF Prêts | 4 057 036.00 | | 4 057 036.00 | 4 057 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 653 471.00 | 169 734 370.00 | 83 919 100.00 | 253 653 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 481 859.00 | 32 504 000.00 | 93 977 859.00 | 126 481 859.00 |
BZ Autres créances | 32 700 531.00 | | 32 700 531.00 | 32 700 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 598.00 | 34 847.00 | 26 751.00 | 61 598.00 |
CF Disponibilités | 187 691.00 | | 187 691.00 | 187 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 446 731.00 | 32 538 847.00 | 126 907 884.00 | 159 446 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 100 202.00 | 202 273 217.00 | 210 826 985.00 | 413 100 202.00 |
CU Autres participations | 53 332 939.00 | 43 250 719.00 | 10 082 220.00 | 53 332 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493 771.00 | | | 2 493 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 960 641.00 | | | -1 960 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774 852.00 | | | 3 774 852.00 |
DK Provisions réglementées | 852 739.00 | | | 852 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 521.00 | | | 5 213 521.00 |
DP Provisions pour risques | 692 679.00 | | | 692 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 858 079.00 | | | 2 858 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 550 758.00 | | | 3 550 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756 454.00 | | | 6 756 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 448.00 | | | 603 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 599 877.00 | | | 11 599 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514 429.00 | | | 4 514 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 171.00 | | | 769 171.00 |
EA Autres dettes | 177 807 871.00 | | | 177 807 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 062 706.00 | | | 202 062 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 826 985.00 | | | 210 826 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 062 706.00 | | | 202 062 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 505 777.00 | | 2 100 505 777.00 | 2 100 505 777.00 |
FD Production vendue biens | 12 584 975.00 | | 12 584 975.00 | 12 584 975.00 |
FG Production vendue services | 61 693 727.00 | | 61 693 727.00 | 61 693 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 713 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 572 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 074 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 955 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 679.00 | |
GE Autres charges | | | 287 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 807 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 573 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 506 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 244 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 318 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 995 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483 602.00 | | | 483 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 795 629.00 | | | 9 795 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 547 330.00 | | | 11 547 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 826 560.00 | | | 21 826 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268 233.00 | | | 12 268 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 554 924.00 | | | 11 554 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 053.00 | | | 719 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 542 211.00 | | | 24 542 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715 651.00 | | | -2 715 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 485.00 | | | 469 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 774 852.00 | | | 3 774 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 563 000.00 | | | 251 563 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 971 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 193 000.00 | | | 103 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 304 000.00 | | | 148 304 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 2 166 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 993 000.00 | 1 888 000.00 | 1 926 000.00 | 91 993 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 942 000.00 | 1 883 000.00 | 1 926 000.00 | 91 942 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 5 000.00 | | 51 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980 000.00 | 59 000.00 | 186 000.00 | 980 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 693 000.00 | 2 246 000.00 | 3 298 000.00 | 4 693 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673 000.00 | 2 305 000.00 | 3 484 000.00 | 5 673 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 185 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 553 000.00 | 3 113 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 660 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 000.00 | 6 463 000.00 | | 6 463 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 482 000.00 | 126 482 000.00 | | 126 482 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VP Divers | 3 407 000.00 | 3 407 000.00 | | 3 407 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 508 000.00 | 28 508 000.00 | | 28 508 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 218 000.00 | 159 218 000.00 | | 159 218 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 000.00 | 6 474 000.00 | | 6 768 000.00 |