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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 120 438.00 | 93 869 762.00 | 11 250 676.00 | 105 120 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 961.00 | 63 186.00 | 307 775.00 | 370 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 224 775.00 | 31 125 000.00 | 65 099 775.00 | 96 224 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 765 554.00 | 200 920.00 | 9 564 634.00 | 9 765 554.00 |
BF Prêts | 2 151 394.00 | | 2 151 394.00 | 2 151 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 858.00 | | 175 858.00 | 175 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 977 641.00 | 156 539 147.00 | 94 438 494.00 | 250 977 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 661 351.00 | 23 676 000.00 | 85 985 351.00 | 109 661 351.00 |
BZ Autres créances | 29 000 114.00 | | 29 000 114.00 | 29 000 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 598.00 | 34 847.00 | 26 751.00 | 61 598.00 |
CF Disponibilités | 627 256.00 | | 627 256.00 | 627 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 416 337.00 | 23 710 847.00 | 115 705 490.00 | 139 416 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 393 978.00 | 180 249 994.00 | 210 143 984.00 | 390 393 978.00 |
CU Autres participations | 37 165 962.00 | 31 277 579.00 | 5 888 383.00 | 37 165 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493 771.00 | | | 2 493 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 814 211.00 | | | 1 814 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 638.00 | | | 1 890 638.00 |
DK Provisions réglementées | 571 722.00 | | | 571 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 823 142.00 | | | 6 823 142.00 |
DP Provisions pour risques | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322 869.00 | | | 1 322 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 012 869.00 | | | 2 012 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 154.00 | | | 200 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 833.00 | | | 569 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 184 704.00 | | | 13 184 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182 192.00 | | | 4 182 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 928.00 | | | 723 928.00 |
EA Autres dettes | 182 447 162.00 | | | 182 447 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 307 973.00 | | | 201 307 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 143 984.00 | | | 210 143 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 307 973.00 | | | 201 307 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106 759 600.00 | | 2 106 759 600.00 | 2 106 759 600.00 |
FD Production vendue biens | 15 139 206.00 | | 15 139 206.00 | 15 139 206.00 |
FG Production vendue services | 53 526 598.00 | | 53 526 598.00 | 53 526 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 930 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 124 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 768 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 858.00 | |
GE Autres charges | | | 268 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 718 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 663 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 281 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 436 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 766 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 233 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816 112.00 | | | 816 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 616 698.00 | | | 24 616 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 484 140.00 | | | 25 484 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 280 225.00 | | | 14 280 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 535 750.00 | | | 12 535 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 847 856.00 | | | 26 847 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363 717.00 | | | -1 363 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916 990.00 | | | 1 916 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 638.00 | | | 1 890 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 900 000.00 | 1 973 000.00 | | 91 900 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 900 000.00 | 1 973 000.00 | | 91 900 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980.00 | 32.00 | 313.00 | 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 551.00 | 568.00 | 2 106.00 | 3 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 551.00 | 568.00 | 2 106.00 | 3 551.00 |
UG ‐ Financières | | 556.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 185 000.00 | 13 185 000.00 | | 13 185 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182 000.00 | 4 182 000.00 | | 4 182 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 871 000.00 | 182 871 000.00 | | 182 871 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 225 000.00 | 96 225 000.00 | | 96 225 000.00 |
UP Prêts | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 000.00 | 166 000.00 | 10 000.00 | 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 552 000.00 | 96 391 000.00 | 2 161 000.00 | 98 552 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 109 000.00 | 201 109 000.00 | | 201 109 000.00 |