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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 170.00 | 1 126 579.00 | 45 591.00 | 1 172 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 29 165.00 | 6 267.00 | 35 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 389.00 | 1 160 454.00 | 83 935.00 | 1 244 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 120.00 | 46 114.00 | 149 006.00 | 195 120.00 |
BN En cours de production de biens | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 925.00 | 21 722.00 | 217 203.00 | 238 925.00 |
BZ Autres créances | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
CF Disponibilités | 255 464.00 | | 255 464.00 | 255 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 197.00 | 67 836.00 | 807 361.00 | 875 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 586.00 | 1 228 290.00 | 891 296.00 | 2 119 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 732.00 | 299 735.00 | | -470 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 739.00 | -770 467.00 | | -509 739.00 |
DL TOTAL (I) | -936 471.00 | -426 732.00 | | -936 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 405.00 | 553 580.00 | | 1 200 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 342.00 | 16 499.00 | | 22 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 205.00 | 397 319.00 | | 496 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 104.00 | 80 532.00 | | 105 104.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 1 436.00 | | 3 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 767.00 | 1 049 367.00 | | 1 827 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 296.00 | 702 635.00 | | 891 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 359 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 359 704.00 | |
FM Production stockée | | | -12 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 818.00 | |
GE Autres charges | | | 48 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 638.00 | 66 539.00 | | 80 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 638.00 | 66 539.00 | | 80 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 430.00 | 145 015.00 | | 80 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 430.00 | 145 015.00 | | 80 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -78 475.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 517.00 | 2 062 621.00 | | 2 523 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 256.00 | 2 833 088.00 | | 3 033 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 739.00 | -770 467.00 | | -509 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 386.00 | | 34 656.00 | 1 217 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 653.00 | 1 244 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 653.00 | 1 210 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 456.00 | | 33 929.00 | 1 184 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 350.00 | | 727.00 | 31 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 789.00 | 18 318.00 | 7 653.00 | 1 149 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 209.00 | 18 318.00 | 7 653.00 | 1 148 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 205.00 | 496 205.00 | | 496 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
UX Autres créances clients | 238 925.00 | 238 925.00 | | 238 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 405.00 | 1 200 405.00 | | 1 200 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 271.00 | 369 294.00 | 31 977.00 | 401 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 425.00 | 1 805 425.00 | | 1 805 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |