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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 947.00 | 1 142 040.00 | 39 907.00 | 1 181 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 31 568.00 | 3 864.00 | 35 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 745.00 | 1 178 318.00 | 76 427.00 | 1 254 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 717.00 | 41 288.00 | 192 429.00 | 233 717.00 |
BN En cours de production de biens | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 191.00 | 26 718.00 | 209 472.00 | 236 191.00 |
BZ Autres créances | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
CF Disponibilités | 190 426.00 | | 190 426.00 | 190 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 457.00 | 68 006.00 | 899 451.00 | 967 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 202.00 | 1 246 324.00 | 975 878.00 | 2 222 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -470 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 847.00 | -509 739.00 | | -511 847.00 |
DL TOTAL (I) | -467 847.00 | -936 471.00 | | -467 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 934.00 | 1 200 405.00 | | 819 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 128.00 | 22 342.00 | | 19 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 997.00 | 496 205.00 | | 541 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 181.00 | 105 104.00 | | 60 181.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 3 644.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | 66.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 725.00 | 1 827 767.00 | | 1 443 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 878.00 | 891 296.00 | | 975 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 746 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 763 466.00 | |
FM Production stockée | | | 98 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 534.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 80 430.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 208.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 974.00 | 2 523 517.00 | | 2 927 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 821.00 | 3 033 256.00 | | 3 439 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 847.00 | -509 739.00 | | -511 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 389.00 | | 10 356.00 | 1 244 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 732.00 | | 9 777.00 | 1 210 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 077.00 | | 579.00 | 32 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 454.00 | 17 864.00 | | 1 160 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 874.00 | 17 864.00 | | 1 158 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 114.00 | 41 288.00 | 46 114.00 | 46 114.00 |
6T Sur comptes clients | 21 722.00 | 15 382.00 | 10 386.00 | 21 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 836.00 | 56 670.00 | 56 500.00 | 67 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 836.00 | 56 670.00 | 56 500.00 | 67 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 670.00 | 56 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 997.00 | 541 997.00 | | 541 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 629.00 | 821 629.00 | | 821 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
UX Autres créances clients | 236 191.00 | 236 191.00 | | 236 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 544.00 | 389 988.00 | 32 556.00 | 422 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 597.00 | 1 424 597.00 | | 1 424 597.00 |