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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 184.00 | 38 236.00 | 948.00 | 39 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 973.00 | 89 972.00 | 28 001.00 | 117 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 477.00 | 131 015.00 | 169 462.00 | 300 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 309 499.00 | | 309 499.00 | 309 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 980.00 | | 349 980.00 | 349 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 457.00 | 131 015.00 | 519 442.00 | 650 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
DL TOTAL (I) | 377 375.00 | | | 377 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 067.00 | | | 142 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 442.00 | | | 519 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 327.00 | | 2 150.00 | 303 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 300 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 157 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 690.00 | | 1 469.00 | 160 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | 681.00 | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 959.00 | 13 759.00 | 3 703.00 | 120 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 153.00 | 13 759.00 | 3 703.00 | 118 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 713.00 | 3 817.00 | 16 675.00 | 62 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091.00 | 2 707.00 | 5 385.00 | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 067.00 | 83 171.00 | 16 675.00 | 142 067.00 |