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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 900.00 | 39 198.00 | 2 701.00 | 41 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 973.00 | 100 576.00 | 17 397.00 | 117 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 177.00 | 142 580.00 | 160 596.00 | 303 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 266 384.00 | | 266 384.00 | 266 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 020.00 | | 330 020.00 | 330 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 198.00 | 142 580.00 | 490 617.00 | 633 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
DL TOTAL (I) | 353 489.00 | | | 353 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 617.00 | | | 490 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 477.00 | | 2 715.00 | 300 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 303 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 159.00 | | 2 715.00 | 157 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 015.00 | 11 566.00 | | 131 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 209.00 | 11 566.00 | | 128 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 896.00 | 3 953.00 | 54 943.00 | 58 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 640.00 | 17 256.00 | 5 385.00 | 22 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 128.00 | 82 185.00 | 54 943.00 | 137 128.00 |