| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 687.00 | 1 303.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 535.00 | 434 721.00 | 101 815.00 | 536 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 725.00 | 210 883.00 | 32 842.00 | 243 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 801.00 | 647 281.00 | 143 519.00 | 790 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BN En cours de production de biens | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 836.00 | | 213 836.00 | 213 836.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 228 975.00 | | 228 975.00 | 228 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 783.00 | | 522 783.00 | 522 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 584.00 | 647 281.00 | 666 303.00 | 1 313 584.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 027.00 | 193 870.00 | | 198 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 247.00 | 28 157.00 | | 50 247.00 |
DL TOTAL (I) | 270 274.00 | 244 027.00 | | 270 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 850.00 | 55 063.00 | | 59 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 971.00 | 80 642.00 | | 96 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 649.00 | 88 726.00 | | 96 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 023.00 | 105 063.00 | | 141 023.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 3 071.00 | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 029.00 | 339 769.00 | | 396 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 303.00 | 583 796.00 | | 666 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 609.00 | 50 331.00 | 659.00 | 597 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 663.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 595.00 | 49 667.00 | 659.00 | 596 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 024.00 | 141 024.00 | | 141 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 850.00 | 27 133.00 | 32 717.00 | 59 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 862.00 | 223 362.00 | 6 500.00 | 229 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 029.00 | 363 312.00 | 32 717.00 | 396 029.00 |